東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ(10)

7953 菊水化学工業

 2014年12月16日08時00分


菊水化学工業株式会社(7953) 平成27年3月期 第2四半期決算短信
 




(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
                      (単位:千円)
                    前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日 (自 平成26年4月1日
至 平成25年9月30日) 至 平成26年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税金等調整前四半期純利益 393,410 23,158
  減価償却費 92,859 90,616
  退職給付引当金の増減額(△は減少) △3,039 -
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少) - 3,966
  役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △122,618 10,570
  貸倒引当金の増減額(△は減少) 11,479 △2,466
  完成工事補償引当金の増減額(△は減少) - △8,313
  事業譲渡損失引当金の増減額(△は減少) - 420,270
  受取利息及び受取配当金 △27,768 △30,656
  支払利息 10,601 9,428
  投資有価証券売却損益(△は益) - △2,786
  固定資産除売却損益(△は益) 734 18,604
  売上債権の増減額(△は増加) 571,113 687,942
  たな卸資産の増減額(△は増加) 87,410 △111,853
  仕入債務の増減額(△は減少) △530,754 △303,450
  未払費用の増減額(△は減少) △91,526 △372,261
  その他 △2,662 △93,577
  小計 389,239 339,191
  利息及び配当金の受取額 16,502 32,366
  利息の支払額 △10,760 △9,459
  法人税等の支払額 △153,092 △258,561
  営業活動によるキャッシュ・フロー 241,888 103,537
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  定期預金の純増減額(△は増加) 198,517 △6,624
  有形固定資産の取得による支出 △30,432 △56,588
  有形固定資産の売却による収入 397 -
  無形固定資産の取得による支出 △3,440 △15,715
  投資有価証券の売却による収入 - 742,247
  投資有価証券の取得による支出 △146,295 △397,618
  関係会社出資金の払込による支出 - △59,789
  子会社の清算による収入 20,301 -
  その他 15,421 49,099
  投資活動によるキャッシュ・フロー 54,470 255,009
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  短期借入金の純増減額(△は減少) 100,000 △100,000
  長期借入金の返済による支出 △43,821 △41,636
  社債の償還による支出 △34,400 △34,400
  自己株式の取得による支出 △89 △448
  自己株式の処分による収入 16,170 26,411
  リース債務の返済による支出 △11,044 △11,044
  配当金の支払額 △73,389 △94,186
  財務活動によるキャッシュ・フロー △46,573 △255,304
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,325 841
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 247,460 104,084
現金及び現金同等物の期首残高 3,454,587 3,451,744
 
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,702,048 3,555,828
 



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