現金対価による自社株公開買付の最終結果を発表

8681 コリア・エクイティ・ファンド

 2010年12月28日12時00分


平成 22 年 12 月 28 日
プレスリリース
連絡先

:

ニール A.ダニエル
ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A.インク
アメリカ合衆国ニューヨーク州 10281、ニューヨーク市
トゥ・ワールド・フィナンシャル・センター、B棟
(212)667-1873

コリア・エクイティ・ファンド・インク
現金対価による自社株公開買付の最終結果を発表

ニューヨーク、ニューヨーク州 (2010年12月23日)-コリア・エクイティ・ファンド・インク
(NYSE: KEF) (大証コード:8681)(クローズド・エンド型エクイティ・ファンド)(「ファンド」)
は、2010年12月23日にファンドの発行済み投資口2,212,479口を買い付ける現金対価による公開買付
の最終結果を発表した。申込みおよび撤回の行使期限は、2010年12月17日の午後5:00時(ニューヨ
ーク市時間)に終了した。
ファンドの申込みは、発行済み普通投資口の約20% を上限とする買付の申込みであった。本件公
開買付のための預託機関であるComputershare Trust Company, N.A.により提供された情報によると、
約7,689,715 口(ファンドの発行済み普通投資口の約69.51%)が、有効に応募し、申込みの終了期
限までに撤回しなかった。応募口数が申込口数を上回ったため、ファンドは、買付申込みの対象と
なる投資口の上限数について、応募書類に書かれた按分比例法により支払を受諾した。このため、
当該按分比例方式に従い、申込みに応募した投資主一人一人によって提供されたファンドの投資口
のうち28.77257% が買付を受諾された。応募したが支払を受諾されなかった投資口は引続き、それ
ぞれの登録株主によって保有される。券面により表象された投資口を提供し、按分比例方式によっ
て投資口が買い取られた投資主には、残余の投資口を表象する新たな券面が発行される。
1口当たりの買付価格は12.79米ドルで、これは2010年12月17日のニューヨーク証券取引所におけ
る通常取引終了時現在の1株当り米ドル建て純資産価額の98% に相当する。買取が受諾された投資
口数は2,212,479口で、買付代金の支払総額は28,297,606.41米ドルである。買付代金は、投資主に
速やかに支払われる。



問合わせ先:島崎法律事務所

担当:荻原

03-5802-5860
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