投資口配当の詳細を公表

8681 コリア・エクイティ・ファンド

 2012年01月13日11時45分


平成24年1月13日
プレスリリース

連絡先

:

ニールA.ダニエル
ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク
アメリカ合衆国ニューヨーク州10281、ニューヨーク市
トゥ・ワールド・フィナンシャル・センター、B棟
(212)667-1873

コリア・エクイティ・ファンド・インク
投資口配当の詳細を公表

ニューヨーク、ニューヨーク州(2012年1月12日))–コリア・エクイティ・ファンド・インク
(NYSE:KEF)(大証コード:8681)(クローズド・エンド型エクイティ・ファンド)(「ファンド」)
は、先般、2011年11月30日現在の登録株主に対し1口当り3.065米ドルの投資口配当を2012年1月18日
に支払うと発表した。配当落ち日は2011年11月28日であった。分配は、1株当り0.46米ドルの短期キ
ャピタル・ゲインと1株当り2.605米ドルの長期キャピタル・ゲインで構成されている。
配当は、ファンドの新規発行普通投資口で支払われるが、投資主は、普通投資口に替えて現金で配
当を受け取ることを選択することができた。現金配当の請求は、2012年1月4日の午後4:00(ニューヨ
ーク時間)までにファンドによって受領されることが必要であった。すべての投資主に支払われる現金
配当の総額は、配当合計の米ドル総額の33%に相当する8,951,244米ドルに制限されていた。現金配当
の請求額がかかる制限額を上回ったため、ファンドはかかる請求を行ったすべての投資主の間で現金
配当を按分比例的に支払う。現金配当を請求した投資主は配当の約44%を現金で受取り、残りをファン
ドの普通投資口で受け取る。端数投資口は現金で支払われる。分配される普通投資口は1株当り
9.2104米ドルで評価される。これは、2012年1月9日に終了した3営業日中の取引終了時点のニュー
ヨーク証券取引所におけるファンドの普通投資口の売買高加重平均価格である。2012年1月11日の取
引終了時点のニューヨーク証券取引所におけるファンドの普通投資口の売買価格は9.14米ドルであっ
た。同日におけるファンドの純資産価額は9.91米ドルであった。
以上

問合わせ先:島崎法律事務所

担当:荻原

03-5802-5860


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